男同 打屁股 中欧纯债LOF: 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）2024年第4季度薪金

发布日期：2025-01-17 02:09    点击次数：69

中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）     基金科罚东谈主：中欧基金科罚有限公司     基金托管东谈主：中国邮政储蓄银行股份有限公司     薪金送出日历：2025 年 01 月 17 日                                 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度薪金                            §1 进击指示  基金科罚东谈主的董事会及董事保证本薪金所载贵府不存在造作记录、误导性论说或要紧遗漏， 并对其实践的信得过性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。   基金托管东谈主中国邮政储蓄银行股份有限公司阐明本基金合同章程，于 2025 年 01 月 16 日复核 了本薪金中的财务谋划、净值发达和投资组合薪金等实践，保证复核实践不存在造作记录、误导 性论说或者要紧遗漏。   基金科罚东谈主首肯以敦厚信用、致力于尽职的原则科罚和欺诈基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日发达。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募讲明书。   本薪金中财务贵府未经审计。   本薪金期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                         §2 基金家具冒失 基金简称                       中欧纯债债券（LOF） 基金主代码                      166016 基金运作时势                     左券型上市通达式（LOF） 基金合同收效日                    2013 年 1 月 31 日 薪金期末基金份额总和                 13，192，721，789.07 份 投资标的                       在严格公法风险和合理保持流动性的基础上，力图为投                            资者谋求庄重的投资收益。 投资策略                       本基金通过对宏不雅经济、利率走势、资金供求、信用风                            险气象、证券市集走势等方面的分析和预计，接受信用                            策略、久期策略、收益率弧线策略、收益率利差策略、                            息差策略、债券选拔策略等，在严格的风险公法基础上，                            力务已毕基金金钱的褂讪升值。 功绩相比基准                     中债概述（全价）指数收益率 风险收益特征                     本基金是债券型证券投资基金，其始终平均风险和预期                            收益率低于股票基金、搀和基金，高于货币市集基金。 基金科罚东谈主                      中欧基金科罚有限公司 基金托管东谈主                      中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称                  中欧纯债债券（LOF）C         中欧纯债债券（LOF）E 下属分级基金的场内简称                      中欧纯债 LOF                 - 下属分级基金的交往代码                         166016              002592 薪金期末下属分级基金的份额总和              2，702，023，032.35 份   10，490，698，756.72 份                 §3 主要财务谋划和基金净值发达                             第 2 页 共 12 页                                     中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度薪金                                                                  单元：东谈主民币元                                 薪金期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日） 主要财务谋划                              中欧纯债债券（LOF）C                 中欧纯债债券（LOF）E 注：1.本期已已毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关系用度和信用减值耗费后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益。 所列数字。                             中欧纯债债券（LOF）C                                               功绩相比基准                      净值增长率标 功绩相比基准  阶段      净值增长率①                               收益率标准差       ①－③        ②－④                       准差②        收益率③                                                 ④ 畴前三个月       2.78%       0.11%         2.23%       0.09%      0.55%       0.02% 畴前六个月       2.74%       0.10%         2.50%       0.10%      0.24%       0.00% 畴前一年        6.00%       0.08%         4.98%       0.09%      1.02%       -0.01% 畴前三年        11.96%      0.07%         7.69%       0.06%      4.27%       0.01% 畴前五年        18.34%      0.07%         9.88%       0.07%      8.46%       0.00% 自基金合同 收效起于今                             中欧纯债债券（LOF）E                                               功绩相比基准                      净值增长率标 功绩相比基准  阶段      净值增长率①                               收益率标准差       ①－③        ②－④                       准差②        收益率③                                                 ④ 畴前三个月       2.88%       0.11%         2.23%       0.09%      0.65%       0.02%                                 第 3 页 共 12 页                                  中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度薪金 畴前六个月       2.91%    0.10%         2.50%    0.10%   0.41%    0.00% 畴前一年        6.38%    0.09%         4.98%    0.09%   1.40%    0.00% 畴前三年       13.13%    0.07%         7.69%    0.06%   5.44%    0.01% 畴前五年       20.38%    0.07%         9.88%    0.07%   10.50%   0.00% 自基金份额 肇始运作日      31.46%    0.08%        10.59%    0.07%   20.87%   0.01%   于今 率变动的相比 注：本基金转型日为 2016 年 2 月 2 日。                              第 4 页 共 12 页                                  中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度薪金 注：自 2016 年 4 月 6 日起，本基金新增 E 类份额，图示日历为 2016 年 4 月 8 日至 2024 年 12 月                          §4 科罚东谈主薪金               任本基金的基金司理期限 证券从业     姓名   职务                                           讲明                任职日历  离任日历  年限                                             历任德邦证券股份有限公司估量员、债券                                             投资司理，浙商基金有限包袱公司固定收 周锦程 基金司理 2023-04-28      -        13 年                                             益部基金司理。2022-10-12 加入中欧基                                             金科罚有限公司。 注：1、任职日历和离任日历一般情况下指公司作出决定之日；若该基金司理自基金合同收效日起 即任职，则任职日历为基金合同收效日。 等关系章程。      本薪金期内，本基金科罚东谈主严格除名了《证券投资基金法》过头各项实施详情、本基金基金 合同和其他关系法律律例的章程，本着敦厚信用、致力于尽职、取信于市集、取信于社会的原则管 理和欺诈基金金钱，为基金份额持有东谈主谋求最大利益。本薪金期内，基金投资科罚适应关系律例 和基金合同的章程，无作恶违纪、未履行基金合同首肯或毁伤基金份额持有东谈主利益的行动。                              第 5 页 共 12 页                         中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度薪金   本薪金期内，本基金科罚东谈主严格按照《证券投资基金科罚公司自制交往轨制指导主见》及公 司里面关系轨制等章程，从估量分析、投资决策、交往实行、过后监控等标准严格把关，通过系 统和东谈主工等时势在各个标准严格公法交往自制实行。本薪金期内，本基金科罚东谈主自制交往轨制和 公法次第总体实行情况精采，不同投资组合之间不存在非自制交往或利益运送的情况。   本薪金期内，公司旗下所有投资组合参与的交往所公开竞价交往中，同日反向交往成交较少 的单边交往量擢升该证券当日成交量的 5%的交往共有 6 次，为量化策略组合因投资策略需要发生 的反向交往，公司里面风控对上述交往均履行相应公法标准。   本薪金期内，未发现本基金有可能导致不自制交往和利益运送的高出交往。 初经济数据空窗期，市集延续了前年底以来对经济趋势下行的悲不雅预期。3-4 月发布的一季度经 济数据好于预期，PMI 连结 2 个月超预期回升到推广区间，市集对经济的悲不雅预期有所修正。二 季度经济基本面启动略有下行，金融数据因为央行防空转超预期而大幅超预期下滑，资金面不息 宽松。二季度的政策加码力度不及，导致三季度经济基本面进一步下行，地点财政出入压力难以 为继。9 月底政事局会议边缘改变了市集对楼市股市以及财政发力的预期，带动四季度经济企稳， 但物价压力尚未缓解。   政策方面，4 月末政事局会议首提消化存量房产、5 月中旬新一轮地产政策落地、一度带动二 季度地产销售数据阶段性改善；7 月三中全会、政事局会议偏中性，对持策略定力，合手存量政策 的落地以及增量政策的储备；9 月下旬增开金融部委会议、政事局会议，货币政策超预期宽松， 出台支援股市楼市政策器具，一度扭转市集预期；12 月政事局会议进一步定调来岁愈加积极的财 政政策和收尾宽松的货币政策、超老例逆周期转变，但政策节律和力度可能还需要基于外部冲击 情况相机抉择。具体财政政策方面，上半年地点政府债的刊行节律不息低于预期，导致市集金钱 荒不息，三季度地点政府债刊行加快，11 月东谈主无数准财政部新一轮化债决策，四季度地点置换债 快速聚积刊行完成。货币政策方面，上半年受制于汇率压力，央行在 2 月降准和降 LPR 之后政策 利率保管不变，直到三中全会后、同期好意思联储降息概率较大情况下，央行 7 月实行降息，又在 9 月下旬进一步降息降准、推出支援股市楼市器具，同期三季度启动央行冉冉开展国债贸易和买断                     第 6 页 共 12 页                             中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度薪金 式回购动作流动性投放的新器具。      金钱发达方面，股市方面，1 月先延续前年底以来的跌势；2 月启动由于中央利好成本市集的 政策划作，以及 3-4 月对经济的过度悲不雅预期取得一定修正，股市不息上升到 5 月中旬；但二季 度跟着政事局会议说起的主要政策落地，经济转而趋势性走弱到三季度，股市也转跌并不息到 9 月中下旬；9 月下旬金融部委会议、政事局会议显耀提振市集预期和风险偏好，股市走出一波快 牛，10 月后转入宽幅震憾，但临比年底有加快下行迹象。债市方面，一季度债市利率奴隶经济趋 势而下行；二季度跟着政策扰动债市利率转向震憾横盘；三季度跟着央行两次下调政策利率，7 月-9 月中旬债市利率在政策扰动中进一步震憾走低；9 月下旬由于金融三部委、政事局两猛进击 会议，短时辰内市集风险偏好摇荡，债市利率承受压力；10 月跟着股市楼市企稳后参预横盘震憾， 地点置换债聚积供给也并未带来较着冲击，债市利率有所成立；12 月跟着政事局会议定调收尾宽 松的货币政策，以及财政政策以化债为主、增量偏慢的预期下，债市利率再度下行。      操作方面，薪金期内，组合接受天简直杠杆和久期策略，连结宏不雅基本面、政策预期和资金 面等身分概述分析，选拔相对偏积极的仓位和波段交往操作。信用仓位上保管天真操作，公法主 体和行业聚积度，保管组合流动性。      本薪金期内，基金 C 类份额净值增长率为 2.78%，同期功绩相比基准收益率为 2.23%；基金 E 类份额净值增长率为 2.88%，同期功绩相比基准收益率为 2.23%。      本薪金期内基金科罚东谈主无应讲明预警信息。                       §5 投资组合薪金 序号             名目                金额（元）              占基金总金钱的比例（%）       其中：股票                                    -                -       其中：债券                     17，683，868，739.45            98.45           金钱支援证券                               -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                         -                -                         第 7 页 共 12 页                                           中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度薪金          产      本基金本薪金期末未持有股票。      本基金本薪金期末未持有股票。      本基金本薪金期末未持有股票。  序号                   债券品种           公允价值（元）                占基金金钱净值比例（%）              其中：政策性金融债                2，679，520，193.92                      18.27 序号       债券代码           债券称号        数目（张）       公允价值（元）           占基金金钱净值比例（%）                          成本债 01      明细                                       第 8 页 共 12 页                           中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度薪金    本基金本薪金期末未持有金钱支援证券。    本基金本薪金期末未持有贵金属。    本基金本薪金期末未持有权证。    股指期货不属于本基金的投资限制，故此项不适用。    股指期货不属于本基金的投资限制，故此项不适用。    国债期货不属于本基金的投资限制，故此项不适用。    国债期货不属于本基金的投资限制，故此项不适用。    国债期货不属于本基金的投资限制，故此项不适用。           本基金投资的前十名证券的刊行主体中，国度开导银行在薪金编制日前一年内曾受 到国度金融监督科罚总局北京监管局的处罚。广发证券股份有限公司在薪金编制日前一年内曾受 到中国证券业协会的处罚。海通证券股份有限公司在薪金编制日前一年内曾受到央行上海市分行、 中国证监会的处罚。          本基金对上述主体刊行的关系证券的投资决策标准适应关系法律律例及基金合同的要 求。其余前十大持有证券的刊行主体本薪金期内莫得被监管部门立案拜谒，或在薪金编制日前一 年内受到公开约束、处罚的情形。                       第 9 页 共 12 页                             中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度薪金    截止本薪金期末，本基金未触及股票关系投资。   序号            称号                      金额（元）    本基金本薪金期末未持有处于转股期的可攻击债券。    本基金本薪金期末未持有股票。    本薪金中因四舍五入原因，投资组合薪金中市值占总金钱或净金钱比例的分项之和与蓄意可 能存在尾差。                      §6 通达式基金份额变动                                                             单元：份 名目                       中欧纯债债券（LOF）C             中欧纯债债券（LOF）E 薪金期期初基金份额总和                    1，346，965，576.76       5，819，733，750.69 薪金期本领基金总申购份额                   3，762，620，823.94       7，750，719，795.93 减:薪金期本领基金总赎回份额                 2，407，563，368.35       3，079，754，789.90 薪金期本领基金拆分变动份额（份额减                                              -                         - 少以“-”填列） 薪金期期末基金份额总和                    2，702，023，032.35      10，490，698，756.72 注：总申购份额含红利再投、攻击入份额，总赎回份额含攻击出份额。               §7 基金科罚东谈主欺诈固有资金投成本基金情况                                                             单元：份                         第 10 页 共 12 页                                        中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度薪金                名目                    中欧纯债债券（LOF）C             中欧纯债债券（LOF）E 薪金期期初科罚东谈主理有的本基金份额                                          -            32，954，833.93 薪金期本领买入/申购总份额                                             -                        - 薪金期本领卖出/赎回总份额                                             -                        - 薪金期期末科罚东谈主理有的本基金份额                                          -            32，954，833.93 薪金期期末持有的本基金份额占基金总                                                           -                     0.31 份额比例（%） 注：买入/申购总份额含红利再投、攻击入份额，卖出/赎回总份额含攻击出份额。    本基金科罚东谈主本薪金期内无申购、赎回或贸易本基金的情况。                     §8 影响投资者决策的其他进击信息                  薪金期内持有基金份额变化情况                               薪金期末持有基金情况        持有基 投        金份额 资        比例达 者                   期初              申购             赎回                        份额占   序号   到或者                                                      持有份额 类                   份额              份额             份额                         比          擢升 别        间区间      日至     日;2024     年 10 月 机   10 月 28 构   日;2024     年 11 月     日;2024     年 11 月                                   第 11 页 共 12 页                               中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度薪金        日                           家具独到风险 本基金本薪金期存在单一投资者持有基金份额比例擢升 20%的情况，在市集情况突变的情况下， 可能出现聚积以致大量赎回从而激发基金的流动性风险，本基金科罚东谈主将对申购赎回进行审慎的 应付，并在基金运作中对流动性进行严格的科罚，裁减流动性风险，保护中小投资者利益。 注：申购份额含红利再投、攻击入份额，赎回份额含攻击出份额。   无。   基金科罚东谈主的办公时事。   投资者可登录基金科罚东谈主网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时辰内至基金科罚东谈主办公场 所免费查阅。   投资者对本薪金书如有疑问，可商榷本基金科罚东谈主中欧基金科罚有限公司：   客户奇迹中心电话：021-68609700，400-700-9700                                              中欧基金科罚有限公司                           第 12 页 共 12 页

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